Как мы выявили хищение 3,7 млн ₽ для производственного предприятия в Новосибирск и предотвратили банкротство

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Новосибирске, выпускающее металлоконструкции. Компания со штатом 45 сотрудников, годовым оборотом 120 млн ₽ и системой налогообложения ОСНО. Ежемесячно обрабатывалось 500+ первичных документов. Руководство обратилось в «Финансовое крыло» после рекомендации от партнёра по бизнес-ассоциации, когда обнаружились расхождения в отчётности. Предприятие стояло перед угрозой остановки производства из-за необъяснимой утечки средств.

С чем столкнулся клиент

Несанкционированные списания

За 8 месяцев систематически списывались средства на фиктивные закупки сырья. Потери: 1,2 млн ₽ ежеквартально.

Фальсификация актов сверок

Поддельные документы маскировали реальные остатки на расчётных счетах. Последствие: кассовые разрывы при выплате зарплат.

Неконтролируемые расходы

Завышение транспортных расходов на 40% через фирмы-однодневки. Упущенная выгода: 600 000 ₽ за полгода.

Нарушения НК РФ

Статьи 120 (грубое нарушение учёта) и 159.4 (мошенничество). Руководитель 5 месяцев пытался самостоятельно разобраться, что привело к штрафам ФНС на 340 000 ₽ и стрессу из-за риска банкротства.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный аудит через форму на сайте. За 3 дня мы провели бесплатный экспресс-аудит бухгалтерского учета, выявив: отсутствие инвентаризационных ведомостей, дублирование платежных поручений и подозрительные операции с контрагентами. Запросили банковские выписки, договоры с поставщиками и первичную документацию за 2022-2023 гг.

Как мы решали проблему

1. Финансовый Due Diligence

Срок: 7 дней. Провели углублённый финансовый аудит (DUE Diligence), сопоставив движение средств с производственными планами. Выявили 12 несоответствий в логистических расходах.

2. Восстановление документооборота

Срок: 10 дней. Восстановили утраченные накладные через запросы в банки и контрагентов. Применили услугу восстановления бухгалтерского учета.

3. Юридическая верификация

Срок: 5 дней. Проверили полномочия подозреваемых сотрудников через юридический аудит. Обнаружили поддельные доверенности на подписание договоров.

4. Налоговая экспертиза

Срок: 6 дней. Проанализировали декларации по НДС и налогу на прибыль. Использовали налоговый аудит для выявления завышенных вычетов.

5. Взаимодействие с ФНС

Срок: 3 дня. Подготовили пояснительные письма в налоговую, сопроводив процесс сопровождением выездной проверки.

6. Разработка системы контроля

Срок: 4 дня. Внедрили трёхуровневую систему согласования платежей и ежемесячные инвентаризации активов.

С какими трудностями столкнулись

Основная трудность: отсутствие сканов чеков за 2022 год. Решение: восстановили данные через банковские архивы, что заняло дополнительные 5 дней. Вторая проблема — давление на свидетелей. Привлекли юристов для защиты интересов, убедив клиента в необходимости профессионального подхода.

Эффект от нашей работы

Результаты достигнуты за 4 месяца. Прогноз: снижение операционных рисков на 90% в 2024 году.

Слово заказчику

Дмитрий, собственник производственного предприятия:

«Когда обнаружились пропажи денег, я неделями не спал — боялся потерять бизнес. Специалисты «Финансового крыла» не просто нашли вора, но и восстановили документы для суда. Особенно впечатлила работа криминалиста и главного бухгалтера: они объясняли каждый шаг простым языком. Вернули 2,1 млн ₽, сняли штрафы. Теперь внедрили их систему контроля — сплю спокойно. Настоятельно рекомендую при первых подозрениях!»

Экспертное заключение

Комментирует руководитель отдела аудита «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные ошибки: отсутствие разделения финансовых обязанностей и регулярных инвентаризаций. Чтобы предотвратить хищения, советуем внедрить аудит системы внутреннего контроля (СВК) и экспресс-оценку налоговых рисков. Помните: мошенники часто используют пробелы в учёте — закрывайте их с профессионалами».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите защитить бизнес от финансовых потерь? Оставьте заявку на Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем: финансовый аудит и юридический аудит.